Tanım
Neden Bu Hizmet? Faydaları nelerdir?
Kimler İçin?
Program İçeriği
Finansal Türevlerin Tanımı ve Tarihçesi
Türev ürünlerin tanımı
Finansal türevlerin tarihçesi
Türev piyasaların gelişimi
Türev Araçların Temel Kavramları
Vadeli işlem sözleşmeleri (Futures)
Forward sözleşmeleri
Opsiyonlar (Options)
Swaplar
Türev Araçların Kullanım Amaçları
Hedging (Korunma) amaçlı kullanımı
Spekülasyon amaçlı kullanımı
Arbitraj amaçlı kullanımı
Türev Piyasalar
Tezgah üstü piyasalar (OTC)
Organize türev piyasaları
Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
Tanım ve özellikleri
Fiyatlandırma
Futures piyasaları
Forward Sözleşmeleri
Tanım ve özellikleri
Fiyatlandırma
Forward işlemlerin muhasebeleştirilmesi
Opsiyon Sözleşmeleri
Temel kavramlar: Call & Put, Avrupa & Amerikan stili
Fiyatlandırma modelleri: Black-Scholes modeli vb.
Yunan harfleri ve risk ölçümü
Swap İşlemleri
Faiz oranı swapları
Para swapları (Currency swaps)
Diğer swap türleri
Türev Araçların Fiyatlandırılması ve Değerlemesi
Risk nötr değerleme
Binomial model
Monte Carlo simulasyonu
Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Raporlama
Muhasebe standartları çerçevesinde türevlerin muhasebeleştirilmesi
Türev araçların finansal tablolarda raporlanması
Türev Ürünlerin Risk Yönetiminde Kullanımı
Piyasa riski
Kredi riski
Likidite riski
Türev Araçlar ve Regülasyon
Regülatör kurumlar
Türev araçlara dair düzenlemeler ve yasal çerçeve
Güncel Uygulamalar ve Vaka Analizleri
Global finansal kriz ve türev ürünlerin rolü
Başarılı ve başarısız türev işlemlerinin analizi
Sonuç ve Genel Değerlendirme
